Faturamento

• Lançar Valores a Faturar
• Lançar Valores a Faturar para Canal
• Gerar Faturas
• Pesquisar Faturas
• Carteiras de Cobrança
• Remessa Bancária
• Retorno Bancário

Lançar Valores a Faturar

Este ambiente permite que a própria Matriz lance valores de serviços ou outros lançamento a serem cobrados do Seller, pra pagar ao Canal.

Para "Lançar Valores a Faturar" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Lançar Valores a Faturar"

Clique no ícone no canto superior direito para adicionar um lançamento

Preencha os campos informando o "Seller" (cliente) e o "Departamento" que receberão a cobrança, a "Data do Lançamento", "Descrição", "Quantidade" e "Valor Unitário" do serviço a faturar e selecione a opção "LANÇAMENTO ATIVO". Clique em "Salvar"

Para editar algum lançamento pesquise por franquia e situação e em seguida clique no ícone .

 

Faça as alterações necessárias e clique em salvar, sempre mantendo selecionada a opção "Lançamento Ativo"

Caso precise cancelar algum lançamento, clique no ícone em "Ações matriz"

Confirme a exclusão do registro

Para exportar a "Lista de Lançamentos de Fatura" que gerou com o filtro de "Franquia" e "Situação" selecionados, clique no ícone no canto superior direito da tela.

 

 

Lançar Valores a Faturar para Canal

Este ambiente permite que a Matriz lance valores de serviços ou outros lançamento a serem cobrados do Canal, para pagar à própria Matriz.

Para "Lançar Valores a Faturar para Canal" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Lançar Valores a Faturar para Canal"

Clique no ícone no canto superior direito para adicionar um lançamento

Preencha os campos informando o "Canal" que receberá a cobrança, a "Data do Lançamento", a "Descrição", a "Quantidade" e o "Valor Unitário" do serviço a faturar e selecione a opção "LANÇAMENTO ATIVO". Clique em "Salvar"

Para editar algum lançamento pesquise por franquia e situação e em seguida clique no ícone .

 

Faça as alterações necessárias e clique em salvar, sempre mantendo selecionada a opção "Lançamento Ativo"

Caso precise cancelar algum lançamento, clique no ícone em "Ações matriz"

Confirme a exclusão do registro

Para exportar a "Lista de Lançamentos de Fatura" que gerou com o filtro de "Canal" e "Situação" selecionados, clique no ícone no canto superior direito da tela.

 

 

Gerar Faturas

É possível "Gerar Faturas" para os Sellers e gerenciá-las também pelo portal da Matriz.

Para "Gerar Faturas" acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Gerar Faturas"

Selecione a "Data de Corte", a "Franquia" (Canal),  o "Seller" (Cliente) e o "Grupo de Faturamento" (definido no cadastro do cliente: "Mensal", "Quinzenal" ou "Semanal"). Escolha se deseja "Separar por Departamento" e clique em "Pesquisar"

Aparecerá a lista de todos os Sellers com "Envios a Faturar", ou seja, com valores a pagar. Selecione os que deseja gerar fatura.

Escolha a "Data de Vencimento" para a fatura, o "Formato da Impressão" e anote sua "Observação".

As opções de "Formato de Impressão" são:

É possível verificar o detalhamento dos envios e dos lançamentos clicando nos ícones    da coluna "Detalhar"

• • Exemplo de detalhamento de envios

• • Exemplo de detalhamento de lançamentos

Clique em "Imprimir Prévia das Faturas" para conferir se todos os lançamentos estão corretos, antes de fechar a fatura.

Se todas as informações estiverem corretas, feche a visualização da prévia e clique em "Gerar Faturas"

Pronto! As faturas foram geradas!

O sistema te direcionará para "Pesquisar Faturas" (próximo tópico deste manual) onde poderá imprimir ou baixar faturas, gerar remessa, entre outras ações.

Para verificar o passo a passo de "Pesquisar Faturas" , acesse o link https://wiki.boxlink.com.br/link/226#bkmrk-page-title 

 

 

 

Pesquisar Faturas

A ferramenta "Pesquisar Faturas" permite consultar faturas pagas ou a pagar, imprimir ou baixar faturas, gerar remessas, enviar notificações e faturas por e-mail ou WhatsApp, entre outras funcionalidades

Acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Pesquisar Faturas"

Para consultar faturas pelo vencimento, preencha a primeira linha de pesquisa selecionando o intervalo de datas que deseja verificar, a "Franquia" (Canal), "Seller" (Cliente), a "Situação" (Em aberto - vencidas e a vencer; pagas; somente a vencer; somente vencidas ou todas as situações) e a "Forma de Pagamento" (Boleto, Dinheiro, Depósito, Pix, Cartão, etc.). Clique em "Pesquisar"

No "Resultado da Pesquisa" será possível verificar todas as suas faturas, conforme filtro da busca.  Caso a fatura não esteja paga, na coluna "Pagamento" aparecerá o ícone . Caso já esteja quitada, aparecerá a data e a forma do pagamento.

Para consultar faturas quitadas, ou seja, pagamentos já realizados, preencha a segunda linha de pesquisa, selecionando o intervalo de datas de pagamento que deseja verificar. Preencha os campos (opcionais) "Grupo de Faturamento", "Valor" e "Número da Fatura" e clique em "Pesquisar"

No "Resultado da Pesquisa" será possível verificar seu faturamento em determinado período com determinados Sellers.

No canto inferior direito estão as ferramentas: "Imprimir Faturas", "Enviar faturas por E-mail", "Enviar notificações por WhatsApp", "Gerar Remessa" e "Baixar Faturas"

• Para imprimir fatura, escolha o "Formato da impressão" (Padrão, Agrupado por Departamento, Padrão com Resumo de Intermediação ou Separado por Departamento com Resumo) e clique em "Imprimir Faturas".

Aparecerá o arquivo para impressão, clique em 

• Ao escolher a opção "Gerar Remessa", selecione a carteira de cobrança e clique em "OK"

O sistema fará o download do arquivo ".txt" de remessa e aparecerá o número do boleto na linha das faturas selecionadas para gerar remessa

• Para registrar pagamento, selecione as faturas que deseja dar baixa e clique em "Baixar Faturas"

Preencha as informações do pagamento e clique em "Confirmar"

A data da baixa ficará registrada e aparecerá na coluna "Pagamento"

Para enviar fatura para o e-mail registrado no cadastrado do Seller ou notificação por WhatsApp para o telefone do cadastro, selecione as faturas que deseja enviar e clique nos respectivos botões:

Na coluna "Ações", o sistema oferece as seguintes ferramentas:

1 - Exibir os envios da fatura

Para exportar um arquivo no formato ".XLS" clique em 

2 - Baixar envios da fatura em CSV

Clicando nesta opção será gerado um arquivo em CSV, conforme abaixo:

3 - Exibir outros lançamentos

Para exportar um arquivo ".XLS" com os serviços lançados na fatura, clique em 

4 - Exibir logs da fatura

5 - Imprimir boleto

6 - Enviar fatura por e-mail

A fatura é enviada para o endereço já registrado anteriormente no cadastro do Seller

7 - Cancelar fatura

8 - Baixa parcial da fatura

Com a baixa parcial da fatura é possível "dividir" o pagamento em duas datas diferente, por exemplo, ou ainda em duas formas de pagamento distintas

Preencha as informações sobre o pagamento que está sendo realizado e clique em "Confirmar"

 

Carteiras de Cobrança

Para gerar uma nova Carteira de Cobrança, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Carteiras de Cobrança"

Clique no ícone  no canto superior direito da tela

Preencha os campos da primeira aba, conforme segue:

1 - DADOS GERAIS

• Nome da carteira - escolha o nome que desejar, sugerimos colocar o nome do seu banco, por exemplo
• Os campos seguintes poderão variar de um banco para o outro e podem ser encontrados no seu contrato de cobranças e emissões de boletos com o banco:
  • Código do Beneficiário
  • Dígito Verificador do Código do Beneficiário
  • Código do Convênio (caso não possua, preencha com "0")
  • Código da Carteira
  • Variação da Carteira
• Aceite - esta opção deverá ser marcado caso exija uma confirmação de aceite do boleto. Usualmente não se aplica, neste caso preencha com "Não"
• Baixa - para que o banco possa "cancelar" um boleto em determinado período, para que ele não conste "em aberto" por longo período, se esta opção não consta em seu contrato com o banco preencha com "Não"
• Juros - defina a porcentagem de juros que deseja cobrar de seu cliente, por mês, após o vencimento do boleto, lembrando que o limite máximo previsto no Código de Defesa do Consumidor é  de 1% a.m.
• Multa - defina a multa que deseja cobrar de seu cliente, após o vencimento do boleto, lembrando que o limite máximo previsto no Código de Defesa do Consumidor é de 2%
• Dias Multa - defina após quantos dias do vencimento do boleto deseja aplicar a multa
• Protesto - defina se o boleto do cliente deverá ir automaticamente para protesto, em caso de inadimplência, de acordo com seu contrato de cobrança em seu banco
• Dias Protesto - defina após quantos dias do vencimento do boleto deseja protestá-lo
• Espécie de Documento - DV = Duplicata de Venda / DS = Duplicata de Serviço / DM = Duplicata Mercantil. Para serviços de envio e frete o correto é a opção "DS"
• Banco do Conveniado - Selecione o seu banco na lista**. Se não encontrar a opção desejada, significa que não é possível gerar Carteira de Cobrança por este banco.
• Nome do Sacador Avalista - Esta informação é opcional, caso possua avalista
• CNPJ do Sacador Avalista - Esta informação é opcional, caso possua avalista
• CNAB - 240 ou 400, de acordo com seu banco
• Versão Layout - Caso precise, utilize este campo para informações adicionais

**Lista de bancos disponível no fim desta página

Em seguida clique em "Próximo" e será direcionado para a segunda aba onde deverá colocar o "Local de Pagamento" e poderá incluir "Instruções" ao operador bancário:

2 - INSTRUÇÕES

• Local de Pagamento - Insira as instruções para pagamento do boleto, conforme seu contrato com o banco, por exemplo: "Pagável em qualquer banco até o vencimento"
• Outras Instruções - Caso o boleto esteja sujeito a juros, multa e protesto, estas informações OBRIGATORIAMENTE deverão constar nas instruções do boleto, conforme exemplos:
  • Exemplo de Instrução para Juros e Multa: "Após 10 dias do vencimento cobrar: Multa por atraso de 2% e juros moratórios de 1% ao mês"
  • Exemplo de Instrução para Protesto: "Protestar no 15º dia após o vencimento"

Clique em próximo e siga para a terceira aba, onde deverá inserir os dados bancários do beneficiário

3 - DADOS DA CONTA

Os "Dados da Conta" são os próprios dados bancários do beneficiário, ou seja, banco, agência e conta onde será creditado o valor pago pelo boleto.

Em seguida clicar novamente em "Próximo" para preencher os campos conforme solicitado na última aba

4 - DADOS DO BENEFICIÁRIO

Na quarta e última aba "Dados do Beneficiário" preencher os campos com as informações da empresa (Matriz / Canal)

Clique em "Salvar"

O novo cadastro aparecerá na Lista de Carteiras de Cobrança

Em "Ações" é possível "Editar" e "Excluir" a Carteira de Cobrança, clicando nos respectivos ícones:

IMPORTANTE:  Após cadastrar uma nova Carteira de Cobrança é fundamental fazer um teste de remessa, gerando um boleto de R$ 0,01

O processo completo de faturamento é:

1 - Fechar fatura

2 - Gerar Remessa Bancária na Boxlink (escolher banco)

2.1 - Ao gerar Remessa, o sistema gera os boletos automaticamente 

3 - Fazer download da Remessa (TXT)

4 - Importar arquivo de Remessa no seu aplicativo do banco, para que seu boleto seja registrado no Banco Central e cadastrado autorizando o pagamento (esta validação costuma levar em torno de 3h, variando de um banco para outro)

5 - Exportar o Retorno Bancário, periodicamente, no aplicativo do seu banco

6 - Importar o arquivo de Retorno Bancário na Boxlink para atualizar os pagamentos dos boletos e baixas das faturas

 

**Lista de Bancos:

• BANCO DO BRASIL S.A.
  
• BANCO DA AMAZONIA S.A.
  
• BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
  
• BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
  
• BANCO DE PERNAMBUCO S.A.-BANDEPE
  
• BANCO ALFA S/A
  
• BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
  
• BANCO BANERJ S.A.
  
• BANCO BEG S.A.
  
• BANCO SANTANDER S.A.
  
• BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.
  
• BANCO BRADESCO BBI S.A.
  
• BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
  
• BANCO BANESTADO S.A.
  
• BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP
  
• BANCO CARGILL S.A
  
• BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
  
• BANCO BVA SA
  
• BANCO OPPORTUNITY S.A.
  
• BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
  
• HIPERCARD BANCO M
  
• BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO
  
• LEMON BANK BANCO M
  
• BANCO MORGAN STANLEY S.A
  
• BPN BRASIL BANCO M
  
• BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
  
• BANCO RURAL MAIS S.A.
  
• BB BANCO POPULAR DO BRASL S.A.
  
• BANCO J.SAFRA S.A.
  
• BANCO CR2 S.A.
  
• BANCO KDB DO BRASIL S.A.
  
• BANCO BM&F DE SERVI
  
• BANCO
  
• BANCO NOSSA CAIXA S.A
  
• BANCO FINASA S.A.
  
• BANCO ITA
  
• BANCO BRADESCO CART
  
• BANCO UBS PACTUAL S.A.
  
• BANCO MATONE S.A.
  
• BANCO ARBI S.A.
  
• BANCO DIBENS S.A.
  
• BANCO ACOMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S.A.
  
• BANCO JOHN DEERE S.A.
  
• BANCO BONSUCESSO S.A.
  
• BANCO CLAYON BRASIL S/A
  
• BANCO FIBRA S.A.
  
• BANCO BRASCAN S.A.
  
• BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
  
• UNICARD BANCO M
  
• BANCO GE CAPITAL S.A
  
• BANCO BRADESCO S.A.
  
• BANCO CLASSICO S.A.
  
• BANCO MAXIMA S.A.
  
• BANCO ABC-BRASIL S.A.
  
• BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A.
  
• BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.
  
• BANCO SCHAHIN
  
• BANCO FININVEST S.A.
  
• PARAN
  
• BANCO CACIQUE S.A.
  
• BANCO FATOR S.A.
  
• BANCO CEDULA S.A.
  
• BANCO DE LA NACION ARGENTINA
  
• BANCO BMG S.A.
  
• BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
  
• BANCO ITAU S.A.
  
• BANCO ABN AMRO REAL S.A.
  
• BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A
  
• BANCO WESTLB DO BRASIL S.A.
  
• BANCO J.P. MORGAN S.A.
  
• BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
  
• BANCO BMC S.A.
  
• HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
  
• UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
  
• BANCO CAPITAL S.A.
  
• BANCO SAFRA S.A.
  
• BANCO RURAL S.A.
  
• BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A.
  
• BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.
  
• CITIBANK N.A.
  
• BANCO ITAUBANK S.A.
  
• DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO ALEMAO
  
• "JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION"
  
• ING BANK N.V.
  
• BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
  
• BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  
• BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
  
• BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.
  
• BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S. A.
  
• BANCO VR S.A.
  
• BANCO PAULISTA S.A.
  
• BANCO GUANABARA S.A.
  
• BANCO PECUNIA S.A.
  
• BANCO PANAMERICANO S.A.
  
• BANCO FICSA S.A.
  
• BANCO INTERCAP S.A.
  
• BANCO RENDIMENTO S.A.
  
• BANCO TRIANGULO S.A.
  
• BANCO SOFISA S.A.
  
• BANCO PROSPER S.A.
  
• BANCO ALVORADA S.A
  
• BANCO PINE S.A.
  
• BANCO ITA
  
• BANCO INDUSVAL S.A.
  
• BANCO A.J. RENNER S.A.
  
• BANCO VOTORANTIM S.A.
  
• BANCO DAYCOVAL S.A
  
• "BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A."
  
• BANCO CREDIBEL S.A.
  
• BANCO GERDAU S.A.
  
• BANCO POTTENCIAL S.A.
  
• BANCO MORADA S.A.
  
• BANCO BGN S.A.
  
• BANCO BARCLAYS S.A.
  
• BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.
  
• BANCO SEMEAR S.A.
  
• BANKBOSTON N.A.
  
• BANCO CITIBANK S.A.
  
• BANCO MODAL S.A.
  
• BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
  
• BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
  
• BANCO SIMPLES S.A.
  
• DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO.
  
• BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
  
• BANCO COMERCIAL URUGUAI S.A.
  
• BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
  
• BANCO KEB DO BRASIL S.A.
  
• BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON
  
• BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.
  
• NATIXIS BRASIL S.A. BANCO M
  
• BNY MELLON BANCO S.A.
  
• BANCO TRICURY S.A.
  
• GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO M
  
• BANCO INTERMEDIUM S.A.
  
• HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
  
• BANCO ORIGINAL DO AGRONEG
  
• BBN BANCO BRASILEIRO DE NEG
  
• BANCO TOP
  
• BANCO DA CHINA BRASIL S.A.
  
• UNIPRIME NORTE DO PARAN
  
• BANCO RANDON S.A.
  
• BRICKELL S.A. CR
  
• BANCO PETRA S.A.
  
• BANCO CONFIDENCE DE C
  
• COOPERATIVA CENTRAL DE CR
  
• CAIXA ECON
  
• BANCO BBM S.A.
  
• STANDARD CHARTERED BANK (BRASIL) S/A
  
• BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.
  
• BANCO RODOBENS S.A.
  
• BANCO GERADOR S.A.
  
• BANCO BRADESCO BERJ S.A.
  
• BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A.
  
• BRASIL PLURAL S.A. - BANCO M
  
• MS BANK S.A. BANCO DE C
  
• UBS BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
  
• ICBC DO BRASIL BANCO M
  
• CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICREDS
  
• BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
  
• BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.
  
• BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S.A.
  
• BANCO OURINVEST S.A.
  
• BANCO MAXINVEST S.A.
  
• BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO M

Remessa Bancária

Para ter acesso às suas Remessas Bancárias basta acessar o menu da barra lateral esquerda e clicar em "Faturamento" > "Remessa Bancária"

Aparecerá a relação com todas as Remessas Bancárias. Clique no ícone para exportar

Será gerada uma planilha Excel com as seguintes colunas:

Em "Ações", estão disponíveis as ferramentas:

 

Retorno Bancário

Para importar arquivo de retorno bancário acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Retorno Bancário"

Selecione o arquivo que deseja importar para o sistema e clique em "Importar"